FRP 1000 Rapprochement Bancaire
Le rapprochement bancaire est une étape clé de l’audit des écritures bancaires et comptables. Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire remplit sa fonction naturelle d’audit et aide à identifier immédiatement les écritures résiduelles ou présentant des écarts. La restitution d’un état de rapprochement fiable dans les plus brefs délais constitue l’objectif majeur de cette offre.
Une réduction significative de vos temps de rapprochement
Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire optimise
significativement la réconciliation des écritures
comptables et des mouvements bancaires en
s’appuyant sur le paramétrage de critères et de
modes de rapprochement pouvant être combinés
entre eux.
Le partage des données en temps réel et le contrôle amélioré
Les flux bancaires bénéficient d’une parfaite
traçabilité. La bibliothèque d’états standards
vous assure d’un suivi exhaustif et pertinent
de rapprochements et de soldes bancaires et
comptables.
Une gestion facilitée des relevés de compte
Une interface paramétrable facilite l’intégration des
relevés de compte en provenance de vos banques et
vous permet un traitement rapide des rejets.
Un rapprochement comptable flexible et productif
L’ automatisation des traitements et la richesse
des critères de rapprochement vous permettent de
rapprocher de façon automatisée jusqu’à 85 % de vos
mouvements.
Des outils d’analyse et de traçabilité
Chaque lot de mouvements rapprochés est
identifié par une référence de pointage attribuée
automatiquement.
Fonctionnalités
Fonctionnement autonome ou intégré à Sage FRP 1000, multi-société, multi-banque et multi-devise. affectation d’un ou plusieurs modes de rapprochements par banque, définition d’un mode de rapprochement privilégié par banque, suivi et traçabilité des traitements au travers de messages, codification du paramétrage modifiable instantanément, identification de chaque rapprochement par une référence de pointage automatique, prévisualisation des éditions avec manipulation dynamique des données, import - export de tout type de données (écritures bancaires et comptables, écritures en attente, écritures rapprochées, paramétrage), paramétrable par pays
Communication Bancaire, intégration manuelle ou automatique des extraits de comptes, contrôles d’intégrité à l’intégration des relevés de compte, écritures bancaires stockées dans un espace dédié, restitution des enregistrements bancaires complémentaires (05) SEPA, consultation des relevés de compte, recherches sur écritures bancaires
Critères de rapprochements multiples pouvant être combinés entre eux, rapprochements sur un ou plusieurs comptes bancaires, rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples.
Pré-rapprochements proposés automatiquement, pré-rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables, traitements exécutés selon 3 méthodes, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples, situation de pointage dynamique, calcul du solde initial - final, écritures pointées - non pointées, écart de pointage éventuel, possibilité de modification des rapprochements avant validation, critères de tri multiples des écritures, affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA), rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA).
Rapprochements unitaires - multiples - ajustements bancaires ou comptables, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples, situation de pointage dynamique (calcul du solde initial - final, écritures pointées - non pointées, écart de pointage éventuel), critères de tri multiples des écritures, critères de recherche dans les vues affichées, affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA), affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples, mode d’affichage des grilles multiple, rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA).
Soldes des comptes bancaires et comptables, états de rapprochement, journal de rapprochement, diagnostic des comptes, statistiques par compte ; interrogation des relevés de compte, interrogation des écritures bancaires rapprochées - non rapprochées, interrogation des écritures comptables rapprochées - non rapprochées, dé-rapprochement individuel ou global à l’aide de recherches multicritères, interrogation du rapprochement bancaire en mode analyse.